فخاس رفتارشناسی بازیگران و تحلیل تکنیکال سهم

دسته بندی ها : بورس, تحلیل تکنیکال, رفتارشناسی 5 دی 1399 سیامک مهاجری 494 بازدید
فولاد خرسان

تاریخچه مختصر

فخاس یا همان فولاد خراسان یکی از سه شرکت بزرگ تولید کننده فولاد در ایران است.
که در زمینی به مساحت 1400 هکتار در 15 کیلومتری شمال‎غرب نیشابور قرار دارد.و بیش از 8000 نفر در آن مشغول به کار هستند.
فولاد خراسان بعد از فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان سومین شرکت بزرگ تولید کننده فولاد در کشور است.
جالب است بدانید که 10 درصد از درآمد مالیانی کل استان خراسان رضوی از طریق این شرکت تامین می‎ شود.
حوزه فعالیت این غول بزرگ فولادی در تولید میلگرد، شمش، آهن اسفنجی و بریکت است. و ظرفیت تولید فولاد خام آن 1/4 میلیون تن در سال است.
شکل‎گیری ایده احداث این کارخانه به سال 1350 باز می ‎گردد. اما افتتاح آن 30 سال بعد در سال 1380 انجام گرفت.

گزارشی از فروش آذرماه

هرچند ما در این نوشته قصد نداریم تا به تحلیل بنیادین سهم فخاس بپردازیم، اما با مراجعه به گزارش فروش شرکت در آذرماه 99 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل معلوم می‎شود که مجتمع فولاد خراسان 60 درصد رشد را تجربه کرده است.
نکته جالب توجه در گزارش ماهانه شرکت به فروش صادراتی آن باز می‎ گردد که در مقایسه با ماه گذشته فروش شرکت با رشد خیره کننده 12756 درصدی به رقم 2.502.322 میلیون ریال رسیده است.

رفتارشناسی بازیگران سهم

بانگاهی به رفتارشناسی خریداران و فروشندگان سهم در سه ماه گذشته می ‎توان نتیجه گرفت که این سهامداران حقیقی سهم هستند که نقش عمده‎ ای در معاملات روزانه سهم دارند. به طوری که در میانگین 1.636.499 حجم معاملات، کمتر از یک چهارم حجم فروش یعنی 411 هزار برگه سهم روزانه به فروش سهامدار حقوقی اختصاص دارد و این نسبت برای خریدار حقوقی بسیار کمتر است.

بیشتر بدانیم : رفتارشناسی بازیگران سهم جم

نکته جالب توجه اما به آمار ده روزه گذشته سهم بازمی‎ گردد؛ یعنی جایی که میانگین حجم معاملات ناگهان دو برابر شده است. و در میانگین حجم دو میلیون ششصدی ده روزه سهم، به سختی حجم خرید سهامدار حقوقی از 400 هزار سهم در روز فراتر می‎رفت، با این‎همه برخلاف روال سه ماهه گذشته حقوقی سهم بر مالکیت خود اضافه کرده و به نظر می‎رسد که با امیدواری بیشتری به سهم نگاه می‎کند، هرچند هنوز بازیگر اصلی فخاس سهامدارن حقیقی آن هستند.

بانگاهی به حجم معاملات فولاد خراسان به افزایش چشمگیر آن پی می‎بریم، به طوری که حجم معاملات در سوم دی‎ماه سال جاری به عدد کم سابقه 10 میلیون نزدیک شد، اتفاقی که پیش از آن تنها یکبار در اوائل آذرماه به وقوع پیوسته بود.

تعداد خریداران فروشندگان فخاس
تعداد خریداران و فروشندگان سهم فخاس

تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی نیزهمزمان با افزایش حجم در حال افزایش هستند، به طوری که در یک ماهه گذشته ناگهان از عدد 200 نفر با رشد 6 برابری به 1200 نفر رسیده‎ اند، هرچند هنوز تعداد فروشندگان به نسبت خریداران از برتری بیشتری برخوردارند، با این همه می ‎توان انتظار داشت با افزایش تعداد خریداران،کفه ترازو به سمت قدرت خرید افزایش یابد.

فخاس میانگین خرید و فروش سهم
بررسی میانگین خرید و فروش حقیقی سهم فخاس

با نگاهی به میانگین حجم خریداران و فروشندگان حقیقی به این نکته مهم پی می‎بریم، که علارغم افزایش تعداد فروشندگان، این خریداران حقیقی سهم هستند که به طور متوسط در هر کد 10225 برگه سهم می‎خرند و هر فروشنده حقیقی در روز آخر به طور متوسط 6646 برگه سهم فروخته است، که این حکایت از برتری نسبی خریداران به نسبت فروشندگان دارد.

تحلیل تکنیکال فخاس

فخاس تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال سهم فخاس

از نظر تکنیکالی سهم در روز چهارشنبه سوم دی‎ ماه سال جاری با دو مقاومت مهم یکی در کف کانال و دیگری در خط میدلاین parallel channel برخورد کرده است، و به نظر می‎ رسد کف سازی مناسبی را برای حمایت از سهم تشکیل داده است.
در عین حال همان طور که در تصویر مشهود است، یک کندل بزرگ سبز رنگ به صورت کامل کندل روز قبل را پوشش داده است، در نتیجه انتظار داریم، روز شنبه سهم با رشد کار خود را آغاز کند.
نقاط مقاومت سهم نیز در تصویر مشخص شده است که آن طور که از شواهد پیداست محدوده 35594 جدی‎ترین مقاومت سهم می‎ باشد که در صورت شکست آن، فخاس استعداد رشد تا 38568 را خواهد داشت و پس از آن ورود به محدوده 41020 دور از تصور نیست.
با این‎ وجود اگر قیمت نتواند حمایت موجود را حفظ کند، آنگاه باید انتظار داشت که تا پایین کانال یا همان محدوده 26548 سقوط کند.

اگر شما نیز از سهامدارن فخاس هستید، و تجربیاتی در این زمینه دارید، با ما آن را در میان بگذارید.
در ببورس ما همه روزه گزارشی از رفتارشناسی و تحلیل تکنیکال سهم های بازار بورس ایران را منتشر می کنیم.

سیامک مهاجری

سال 84 برای کار در شرکت Eternal Youth و تجربه بازارهای جهانی از ایران خارج شدم، از سال 88 در ایران مدرس و معامله‎گر بازار سرمایه هستم. بازار چون هستی، بی‎کران است، همیشه دوست داشتم جستجوگری در دور دست‎هایش باشم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :
    خبرنامه به‌بورس

    دوره‌های آموزشی جدید و تخفیف‌های ویژه

    © کليه حقوق محصولات و محتوای اين سایت متعلق به مدیر سایت می باشد و هر گونه کپی برداری از محتوا و محصولات سایت پیگرد قانونی دارد.

    0